МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 12 октября 2020 года N 970
Об эмиссии облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска N 29017RMFS
В соответствии с частью 18 статьи 2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 г. N 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. N 458 "О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов", распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. N 2424-р и Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа с переменным купонным доходом, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 декабря 2000 г. N 112н, на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. N 179 "О предоставлении права подписания"
приказываю:
1. Осуществить от имени Российской Федерации в 2020 году эмиссию облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), состоящую из одного выпуска, с превышением предусмотренных Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" показателей верхнего предела государственного внутреннего (внешнего) долга Российской Федерации, программ государственных внутренних (внешних) заимствований Российской Федерации.
2. Установить следующие параметры выпуска ОФЗ-ПК:
- объем выпуска - 450000000000 (четыреста пятьдесят миллиардов) рублей;
- количество облигаций - 450000000 (четыреста пятьдесят миллионов) штук;
- государственный регистрационный номер: 29017RMFS;
- номинальная стоимость одной облигации - 1000 (одна тысяча) рублей;
- дата начала размещения облигаций - 14 октября 2020 года;
- дата окончания размещения облигаций - 28 декабря 2022 года;
- дата погашения облигаций - 25 августа 2032 года;
- даты выплаты купонного дохода:
9 декабря 2020 г.; 10 марта 2021 г.; 9 июня 2021 г.; 8 сентября 2021 г.; 8 декабря 2021 г.; 9 марта 2022 г.; 8 июня 2022 г.; 7 сентября 2022 г.; 7 декабря 2022 г.; 8 марта 2023 г.; 7 июня 2023 г.; 6 сентября 2023 г.; 6 декабря 2023 г.; 6 марта 2024 г.; 5 июня 2024 г.; 4 сентября 2024 г.; 4 декабря 2024 г.; 5 марта 2025 г.; 4 июня 2025 г.; 3 сентября 2025 г.; 3 декабря 2025 г.; 4 марта 2026 г.; 3 июня 2026 г.; 2 сентября 2026 г.; 2 декабря 2026 г.; 3 марта 2027 г.; 2 июня 2027 г.; 1 сентября 2027 г.; 1 декабря 2027 г.; 1 марта 2028 г.; 31 мая 2028 г.; 30 августа 2028 г.; 29 ноября 2028 г.; 28 февраля 2029 г.; 30 мая 2029 г.; 29 августа 2029 г.; 28 ноября 2029 г.; 27 февраля 2030 г.; 29 мая 2030 г.; 28 августа 2030 г.; 27 ноября 2030 г.; 26 февраля 2031 г.; 28 мая 2031 г.; 27 августа 2031 г.; 26 ноября 2031 г.; 25 февраля 2032 г.; 26 мая 2032 г.; 25 августа 2032 г.;
- купонные ставки по первому - сорок восьмому купонам определяются по формуле:
,
где:
- купонная ставка для купонного периода n, % годовых;
- величина купона для купонного периода n, руб.;
T - длительность купонного периода, дней;
N - номинальная стоимость облигации, руб.
- купонный доход по первому - сорок восьмому купонам определяется по формуле:
,
где:
- календарная дата;
- дата начала купонного периода, -7 - дата за 7 календарных дней до даты ;
- дата, следующая за датой начала купонного периода, -7 - дата за 7 календарных дней до даты ;
= 365, в случае если дата приходится на не високосный год, = 366 для даты i високосного года;
- значение ставки RUONIA на дату , публикуемое на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за -ый день (в том числе, если -ый день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки принимается равным последнему опубликованному значению. Значение каждой ставки определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.
Значение для каждого купонного периода n определяется с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления.
Величина накопленного купонного дохода () на дату расчета t рассчитывается по следующей формуле:
Значение рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления. Датой t-7 признается дата за 7 календарных дней до даты расчета t.
- круг потенциальных владельцев - резиденты и нерезиденты Российской Федерации;
- размещение облигаций осуществляется Банком России по поручению Министерства финансов Российской Федерации;
- форма выпуска - документарная с обязательным централизованным хранением;
- облигации могут быть выкуплены Министерством финансов Российской Федерации до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Департаменту государственного долга и государственных финансовых активов:
- оформить выпуск ОФЗ-ПК N 29017RMFS глобальным сертификатом;
- передать глобальный сертификат выпуска ОФЗ-ПК N 29017RMFS на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";
- вносить в Государственную долговую книгу Российской Федерации сведения об объеме принятых в соответствии с пунктом 2 настоящего приказа долговых обязательств Российской Федерации, а также об исполнении указанных обязательств;
- опубликовывать на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о купонном доходе по первому - сорок восьмому купонам ОФЗ-ПК выпуска N 29017RMFS не позднее, чем за два рабочих дня до даты выплат по первому - сорок восьмому купонам соответственно.
4. Административному департаменту и Департаменту государственного долга и государственных финансовых активов обеспечивать выплату купонного дохода и погашение указанных в пункте 2 настоящего приказа облигаций в установленные сроки и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью на эти цели.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра
Т.И.Максимов
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный сайт
Минфина России
www.minfin.ru, 12.10.2020